Declaraciones y cuadre por vendedor

Para qué sirve

Con el turno en cierre, cada vendedor cuenta el dinero que tiene (billetes y monedas, vouchers de tarjeta, comprobantes de Yape/Plin o transferencias) y lo declara. El sistema lo compara con lo que debía tener según sus ventas y entregas, y el jefe de playa confirma el cuadre. Las diferencias quedan como faltantes o sobrantes.

El dinero no se entrega al declarar: sigue en la caja recaudadora del vendedor hasta que él cierre su caja del día (o haga una entrega parcial).

Dónde está

• Desde la tabla:
  Menú:Operación›Turnos/turnos
  → botón Declaraciones del turno en cierre → ventana Declaraciones del turno.
• En el asistente de cierre: paso Declaraciones ("Dinero de cada vendedor").
• El vendedor: en el POS, menú Más → Cuadrar mi turno (visible cuando su turno pasa a cierre). Ver POS de isla.

Quién puede

Acción	Permiso
Declarar el dinero propio (POS)	Permisoturnos.declarar
Ver lo que cada vendedor debía tener (esperado)	Permisoturnos.cerrar o Permisofaltantes.ver
Declarar por un vendedor, corregir su declaración, confirmar cuadres, corregir su sencillo	Permisoturnos.cerrar
Resolver un faltante	Permisofaltantes.ver + Permisofaltantes.descontar y/o Permisofaltantes.condonar

Conceptos

Arqueo ciego

El vendedor declara sin ver cuánto debería tener. La pantalla se lo recuerda: "Cuenta tu efectivo billete por billete y marca los vouchers que tienes. No se muestra el monto esperado." Así nadie "acomoda" su conteo para que cuadre. El vendedor ve su diferencia solo cuando el jefe ya confirmó.

Quiénes declaran

Todos los participantes del turno: quienes tuvieron alguna manguera asignada y quienes registraron ventas en él.

Qué medios se declaran

Medio	Cómo se declara	¿Cuándo es obligatorio?
Efectivo	Contando billetes y monedas (S/ 200, 100, 50, 20, 10; monedas de S/ 5, 2, 1, 0.50, 0.20, 0.10).	Cuando su caja recaudadora cobró ventas del turno.
Tarjetas (Visa, Mastercard…)	Vouchers: monto, nº de operación y lote.	Si cobró algo con ese medio.
Billeteras y transferencias (Yape, Plin…)	Operaciones: monto y nº de operación.	Si cobró algo con ese medio.
Crédito y anticipos	No se declaran (no es dinero en caja).	—

El corte de la caja recaudadora (de dónde sale lo esperado)

El efectivo se cuadra contra la caja recaudadora del vendedor. A cada conteo se le llama corte. Lo que debe tener se arma como una suma:

Esperado = Arrastre + Cobros del turno − Liquidado en el turno (+ Cobros de otro turno)

Término	Qué es
Arrastre	Lo que la caja tenía al empezar: su sencillo (si es el primer corte) o lo que se contó en el corte anterior.
Cobros del turno	Lo cobrado en efectivo en ventas de este turno (menos anulaciones).
Liquidado en el turno	Lo que ya entregó durante el turno (entregas parciales confirmadas, y en la vista previa también las que están por confirmar).
Cobros de otro turno	Solo aparece si en el mismo conteo físico entra dinero de otro turno (por ejemplo, el vendedor siguió vendiendo en el turno siguiente antes de declarar).

En pantalla se ve así: Arrastre S/ 50.00 + Cobros del turno S/ 1,850.40 − Liquidado en el turno S/ 1,000.00 = Esperado S/ 900.40, con la ayuda "Lo que debe tener en su caja = lo que traía (arrastre, incluye su sencillo) + lo que cobró en el turno − lo que ya entregó."

Para los demás medios, lo esperado es la suma de lo cobrado con ese medio en ventas al contado del turno.

Tipos de corte

• Arqueo del turno: el conteo normal del cierre de turno, con la caja todavía abierta. Lo confirma el jefe.
• Cierre de caja #12: cuando el vendedor, además de cuadrar, cerró su caja del día (entregó todo y se quedó con su sencillo). Ese corte no lo confirma el jefe: lo confirma quien recibe el dinero al aceptar la entrega en su caja operativa. Mientras tanto se ve "Esperando que Ana Torres confirme el cierre de caja de Rosa Quispe".

Diferencia, faltante y sobrante

Diferencia = declarado − esperado. Negativa = faltante; positiva = sobrante. Un faltante mayor que la Tolerancia de dinero por playero (S/) (por defecto S/ 0.00) queda pendiente de resolver. Los sobrantes no generan deuda.

Cómo se ve el panel

Arriba, una guía en tres pasos: 1 El vendedor cuenta su dinero en el POS · 2 Tú revisas la diferencia y confirmas · 3 Con todos confirmados, cierras el turno, y el conteo 2 por declarar · 1 por confirmar · 3 confirmados.

Luego, una tarjeta por vendedor con:

• Iniciales, nombre y la línea del sencillo: "Sencillo declarado por el vendedor S/ 50.00 · 06:05" (o "Sencillo del vendedor: aún no abre su caja"), con Corregir sencillo cuando se puede.

• Una insignia de estado:

  Insignia	Significa
  Falta declarar (rojo)	No declaró nada aún.
  Falta declarar un medio (amarillo)	Declaró, pero falta algún medio obligatorio.
  Listo para confirmar (azul)	Declaró todo: el jefe puede confirmar.
  Esperando que confirmen su caja (azul)	Su cuadre está confirmado y solo falta que el receptor confirme el cierre de su caja.
  Cuadre confirmado (verde)	Listo.

• Tres números: Debe declarar, Declaró y Diferencia (verde si cuadra exacto, rojo faltante, amarillo sobrante). Sin permiso para ver el esperado verás "—".

• Una nota cuando aplica: "Falta declarar un medio de pago: el cuadre se confirma cuando esté completo." o "Rosa Quispe aún no cuenta su dinero. Debe hacerlo desde el POS con "Cuadrar mi turno"."

• El desplegable Ver el detalle (por caja y por medio de pago): los cortes de su caja (título Caja #12 · 06/10/2026 · Arqueo del turno, la suma del esperado, Declarado, Diferencia y el estado del corte: Falta declarar, Declarado, por confirmar, Confirmado, Sin cobros que declarar o la espera del receptor) y una tabla por medio con Medio de pago, Debe declarar, Declaró, Diferencia y Estado (Confirmado / Pendiente).

• Botones: Declarar por el vendedor (o Corregir declaración) y Confirmar cuadre.

Paso a paso

El vendedor declara desde el POS

1. Su turno pasa a cierre y en el POS aparece Más → Cuadrar mi turno.
2. Cuenta el efectivo con los botones − / + de cada billete y moneda (el total se suma solo), marca sus vouchers y operaciones, y pulsa Registrar declaración.
3. Si ya termina su jornada puede marcar Cuadrar y cerrar mi caja del día y elegir qué caja recibe el dinero.

Más detalle en POS de isla.

Declarar por el vendedor (jefe)

Útil cuando el vendedor no tiene POS a mano o el jefe cuenta con él en la oficina.

1. Pulsa «Declarar por el vendedor»
   En su tarjeta. Solo aparece si el vendedor tiene un corte de caja pendiente en el turno (su caja abierta cobró ventas). Se abre Declarar dinero con el título Dinero de Rosa Quispe.
2. Lee el aviso del sencillo
   "Cuenta todo tu efectivo, incluido tu sencillo de S/ 50.00; vuelve contigo al cerrar tu caja."
3. Cuenta el efectivo
   En Efectivo, pulsa + o escribe la cantidad de cada billete y moneda. Abajo se ve el Total.
4. Marca los vouchers y operaciones
   Por cada medio (Visa, Yape…) aparecen precargados los cobros del vendedor en el turno, con su monto, código de venta y hora. Marca los que tiene físicamente ("Marca los vouchers que tienes contigo. Los que no marques quedan como diferencia."); Tengo todos los marca de un toque. Si un cobro no trae nº de operación o lote, escríbelo en su casilla. Para uno que no aparece: Agregar voucher que no aparece / Agregar operación que no aparece. La cabecera muestra 3 de 4 marcados y el total del medio.
5. (Opcional) Cierra también su caja
   Marca Declarar y cerrar su caja del día ("Rosa Quispe termina su jornada: entrega todo y se queda con su sencillo.") y elige ¿Qué caja recibe el dinero?.
6. Pulsa «Registrar declaración»
   Verás Declaración registrada. (o Dinero de Rosa Quispe declarado y su caja cerrada.).

:::warning Quien declara por el vendedor no puede confirmar Con la segregación "quien entrega no confirma" activa (por defecto), si tú declaraste por Rosa no puedes confirmar ese cuadre: lo debe confirmar otra persona con Permisoturnos.cerrar. :::

:::tip Re-declarar Mientras un cuadre no esté confirmado, una nueva declaración reemplaza a la anterior (por eso el botón dice Corregir declaración). Una vez confirmado ya no se puede cambiar. :::

Confirmar el cuadre de un vendedor

1. Revisa la diferencia
   En la tarjeta en Listo para confirmar, mira Debe declarar / Declaró / Diferencia y abre el detalle si hace falta.
2. Pulsa «Confirmar cuadre»
   Verás Cuadre confirmado. La insignia pasa a Cuadre confirmado.

Al confirmar, el sistema ajusta el libro de la caja recaudadora a lo contado: si faltó dinero registra un egreso por el faltante y si sobró, un ingreso por el sobrante. Así lo que dice el sistema coincide con lo que hay en la caja.

Confirmar todos sin diferencia

Si hay más de un vendedor listo para confirmar y sin faltante pendiente, aparece Confirmar todos sin diferencia (3). Los confirma uno por uno y avisa 3 cuadres confirmados. Si alguno falla, verás un aviso con su nombre y el motivo (por ejemplo la segregación).

Corregir el sencillo de un vendedor

Si el vendedor declaró mal su sencillo al abrir su caja, el jefe puede corregirlo con Corregir sencillo (en su tarjeta o en Ver detalle → Vendedores), solo mientras su caja esté abierta y sin ningún corte declarado. En la ventana Corregir sencillo se ve "Sencillo declarado por Rosa Quispe: S/ 50.00", el campo Fondo correcto (con −10 / −1 / +1 / +10 y montos rápidos 0, 20, 50, 100, 200) y el Motivo (10 a 200 caracteres). Al guardar: Sencillo corregido. Queda como evento crítico.

Resolver un faltante

Los faltantes de dinero pendientes se resuelven con el turno cerrado o aprobado (no hace falta reabrir el cierre). Mientras el turno está en cierre, en lugar del botón verás Se resuelve con el turno cerrado. Los faltantes de galones atribuidos a un vendedor desde el cuadre por manguera se resuelven igual (ver Tratamiento de mangueras).

1. Busca el medio con faltante
   En el detalle del vendedor, el medio confirmado con diferencia negativa muestra Resolver faltante.
2. Elige la acción
   Descontar al vendedor (con Permisofaltantes.descontar) o Condonar (con Permisofaltantes.condonar). Solo ves las que tu rol permite.
3. Elige el motivo
   Faltante de dinero del vendedor en su caja, Error de conteo confirmado con el vendedor, Billete falso detectado al contar, Vuelto mal entregado al cliente u Otro motivo (escríbelo), con detalle opcional.
4. Pulsa «Guardar»
   Verás Faltante actualizado. Condonar queda como evento crítico.

Si la empresa usa la Política de faltantes = descuento automático, al aprobar el cierre todos los faltantes pendientes pasan solos a descontados. Con A revisión (por defecto) quedan pendientes hasta que alguien los resuelva. Los faltantes se ven también en la ficha del vendedor en Personal.

Campos

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Efectivo (billetes y monedas)Cantidad	Sí	Cantidad de cada denominación. El total se calcula solo.
Voucher: MontoS/	Sí	Mayor a 0, hasta 2 decimales.
Voucher: Nº operaciónTexto	Sí	Hasta 30 caracteres.
Voucher: LoteTexto	Sí	Solo tarjetas. Hasta 20 caracteres.
Operación (billetera/transferencia): Monto y Nº operaciónS/ / Texto	Sí	Igual que el voucher, sin lote.
Declarar y cerrar su caja del díaCasilla	No	Además de cuadrar, cierra la caja del vendedor.
¿Qué caja recibe el dinero?Lista	Sí	Solo si marcaste cerrar su caja. Cajas operativas abiertas de la estación.

Estados y reglas

• Solo se declara con el turno En cierre.
• Hay que declarar al menos el efectivo.
• El jefe solo declara por un vendedor que participó en el turno y tiene un corte posible.
• Una declaración confirmada no se reemplaza.
• Confirma el jefe solo los cortes Arqueo del turno; los Cierre de caja los confirma el receptor del dinero.
• No se puede declarar un corte si la misma caja tiene otro corte anterior sin confirmar (por ejemplo, del turno anterior).
• Segregación: no confirmas tu propio dinero ni el que tú declaraste; no resuelves un faltante propio.
• Un reintento o doble toque al declarar no duplica la declaración ("Reintenta: no se duplicará.").
• El turno no se cierra hasta que todos los cuadres requeridos estén confirmados.

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
"Voucher 1: Monto mayor a 0 con hasta 2 decimales."	Monto vacío o mal escrito.	Corrige el monto.
"Voucher 2: el nº de operación es obligatorio." / "…el lote es obligatorio."	Falta un dato del voucher.	Complétalo o quita la fila con la X.
"Elige la caja que recibe el dinero del vendedor."	Marcaste cerrar su caja sin destino.	Elige la caja.
"No hay cajas operativas abiertas que puedan recibir el dinero."	Nadie tiene caja operativa abierta.	Que el cajero abra su caja operativa.
"Solo se declara con el turno en cierre."	El turno no está en cierre.	Inicia el cierre o revisa el estado.
"El vendedor no tiene un corte de caja pendiente en este turno: no se puede declarar por él."	Su caja no cobró ventas del turno.	No necesita declarar efectivo.
"El vendedor aún no declaró su arqueo."	Confirmaste sin declaración.	Espera su declaración o declara por él.
"La declaración ya fue confirmada."	Ya estaba confirmada.	Nada que hacer.
"El cierre de caja del vendedor lo confirma Ana Torres al recibir el dinero."	Intentaste confirmar un corte de cierre de caja.	Pide a Ana que confirme la entrega en su caja operativa.
"Hay un corte anterior de esta caja sin confirmar."	La caja tiene un conteo previo pendiente.	Confirma primero ese corte (en su turno).
"Segregación de funciones: no puedes confirmar la entrega de dinero que tú mismo declaraste."	Eres el vendedor o declaraste por él.	Que confirme otra persona.
"Segregación de funciones: no puedes resolver un faltante propio."	El faltante es tuyo.	Que otra persona lo resuelva.
"El faltante no está pendiente."	Ya se descontó o condonó.	Nada que hacer.
"No tienes permiso para resolver faltantes."	Te faltan los permisos de faltantes.	Pide a un administrador.
"La caja ya tiene un corte declarado: el fondo no se puede corregir."	Se quiso corregir el sencillo tarde.	Ya no se puede corregir.

Relación con otros módulos

• Tesorería y cajas: caja recaudadora, entregas parciales, cierre de la caja del día y confirmación por el receptor.
• POS de isla: Cuadrar mi turno y apertura de la caja con su sencillo.
• Aprobar cierre: política de faltantes al aprobar.

Ejemplo

Rosa Quispe abrió su caja a las 06:05 con S/ 50.00 de sencillo. En el turno cobró S/ 1,850.40 en efectivo, S/ 1,120.00 con Visa (3 vouchers) y S/ 380.50 con Yape. A mediodía entregó S/ 1,000.00 al cajero.

Medio	Debe declarar	Declaró	Diferencia
Efectivo	50.00 + 1,850.40 − 1,000.00 = S/ 900.40	S/ 900.00	−S/ 0.40
Visa	S/ 1,120.00	S/ 1,120.00 (3 de 3 marcados)	S/ 0.00
Yape	S/ 380.50	S/ 380.50	S/ 0.00

Como la tolerancia es S/ 0.00, el faltante de S/ 0.40 queda pendiente. El jefe confirma el cuadre (el libro de la caja de Rosa baja S/ 0.40 para igualar lo contado) y, ya con el turno cerrado, lo resuelve con Condonar → Error de conteo confirmado con el vendedor.