Tesorería y cajas

Para qué sirve

Es la pantalla de supervisión de la tesorería de la estación. Reúne en pestañas:

• Cajas de la estación: el histórico de todas las cajas (recaudadoras, operativas y las antiguas de isla y de estación) con sus movimientos, su PDF de arqueo y la reversión de movimientos.
• Por confirmar: todas las entregas de efectivo pendientes de la estación.
• Egresos y Depósitos: accesos para registrar gastos, adelantos y depósitos desde tu caja operativa.

Dónde está

Menú:Finanzas›Tesorería y cajas/tesoreria

• Cabecera: «Cajas de la estación, entregas por confirmar, egresos y depósitos desde tu caja operativa.».
• Si tienes acceso a varias estaciones aparece un selector de Estación arriba a la derecha (por defecto, la activa).
• El menú muestra un número junto a Tesorería y cajas con las entregas pendientes de la estación (solo para quien tiene Permisotesoreria.confirmar_entrega).

Quién puede

Acción	Permiso
Entrar y ver Cajas de la estación y Por confirmar	Permisocaja.ver
Botones Confirmar recepción y Rechazar en Por confirmar	Permisotesoreria.confirmar_entrega (y ser el dueño de la caja que recibe)
Pestaña Egresos	Permisocaja.registrar_gasto y tener caja operativa (Permisocaja.operativa)
Pestaña Depósitos	Permisotesoreria.depositar y tener caja operativa
Revertir un movimiento	Permisocaja.revertir_movimiento
Cerrar con arqueo una caja de estación antigua aún abierta	Permisocaja.cerrar

Pestaña «Cajas de la estación»

Aviso de la pestaña: «Histórico de cajas de la estación. El efectivo se maneja en las cajas recaudadoras de cada vendedor y en las cajas operativas.». Es de solo lectura (salvo la reversión de supervisión).

Columnas

Columna	Qué muestra
Caja	Tipo y número: «Caja recaudadora», «Caja operativa», «Caja de isla (histórico)» o «Caja de estación (histórico)», con su #.
Responsable	Dueño de la caja.
Estado	Abierta, En cierre o Cerrada.
Apertura → cierre	Fecha y hora de apertura y de cierre («—» si sigue abierta).
Saldo	Saldo actual según el libro.

Se ordena de la más reciente a la más antigua, 20 por página. Si no hay: «La estación aún no tiene cajas registradas.».

Acciones de cada fila

• Movimientos: abre el libro de esa caja (ver abajo).
• Arqueo (PDF): solo en cajas operativas o de estación cerradas. Descarga el arqueo (resumen, movimientos por concepto, transferencias y firmas).
• Cerrar con arqueo: solo en una caja de estación antigua que siga abierta (antes de su migración). Abre la ventana Cerrar caja de estación, igual que el cierre de la caja operativa: Debe haber (según el libro), ¿Cuánto efectivo contaste?, Conté exacto, Diferencia y motivo si no cuadra; el botón es Cerrar caja y al terminar verás «Caja cerrada.».

Ver los movimientos de una caja

La ventana Movimientos · tipo #N lista Fecha, Concepto (con descripción; las reversiones llevan la marca reversión) y Monto (verde con + si es ingreso, rojo con − si es egreso), del más reciente al más antiguo. Si no hay: «La caja no tiene movimientos.».

Revertir un movimiento

El libro no se borra ni se edita. Para corregir un movimiento equivocado se registra una Reversión: un movimiento por el mismo monto y de sentido contrario, enlazado al original.

1. Abre «Movimientos» de la caja
   Desde la pestaña Cajas de la estación.
2. Pulsa «Revertir» en el movimiento
   Solo aparece si tienes el permiso, si el movimiento no es él mismo una reversión y si no fue revertido antes.
3. Escribe el motivo
   Ventana Revertir movimiento: «Se registrará un contramovimiento; el original no se modifica. Indica el motivo.». Mínimo 10 caracteres.
4. Pulsa «Revertir»
   Verás «Movimiento revertido.». Queda como evento crítico en la auditoría.

Reglas de la reversión:

• Un movimiento se revierte una sola vez («El movimiento ya fue revertido.») y una reversión no se revierte («Un contramovimiento no se revierte.»).
• La caja debe estar abierta: en una caja cerrada responde «La caja está cerrada.».
• Revertir un ingreso es un egreso: si la caja no tiene saldo suficiente, responde «Saldo insuficiente en caja.».

:::tip Reversión o anulación Las ventas no se revierten aquí: se anulan desde Ventas (el sistema genera la reversión en la caja). Usa Revertir solo para movimientos manuales equivocados, por ejemplo un gasto registrado dos veces. :::

Pestaña «Por confirmar»

Lista todas las entregas de efectivo pendientes de la estación: monto, tipo («Entrega parcial (sangría)», «Cierre del día», «Traspaso entre cajas»), de quién viene, fecha y estado Pendiente. El número de la pestaña indica cuántas hay. Si no hay: «No hay entregas de efectivo por confirmar.».

• Con Permisotesoreria.confirmar_entrega verás Confirmar recepción y Rechazar en las que no enviaste tú.
• En las que enviaste tú: «Enviada por ti: la confirma otra persona.».
• En las que van a la caja operativa de otra persona, en lugar de los botones verás «La confirma Nombre en su caja operativa.» (por ejemplo «La confirma Caja operativa · Carlos Ramos en su caja operativa.»).

:::warning Solo el receptor confirma Toda entrega va a una caja operativa, y solo su dueño la puede confirmar o rechazar. Por eso, en las entregas dirigidas a la caja de otra persona esta pestaña no muestra Confirmar recepción ni Rechazar, sino quién debe confirmarla. Esta pestaña sirve sobre todo para vigilar lo pendiente; cada cajero confirma lo suyo en Por recibir. :::

Al confirmar verás «Recepción confirmada.»; al rechazar (motivo de al menos 10 caracteres), «Entrega rechazada.».

Pestañas «Egresos» y «Depósitos»

Son accesos rápidos que trabajan siempre con tu caja operativa abierta de la estación:

• Egresos: «Gastos y adelantos pagados con el efectivo de tu caja operativa.» y el botón Registrar egreso. Ver Egresos.
• Depósitos: «Traslado de efectivo de tu caja operativa al banco (nro. de operación y voucher obligatorios: foto con la cámara o archivo).» y el botón Registrar depósito. Ver Depósitos.

Con la caja abierta se muestra «Sale de tu caja operativa · saldo S/ …». Si no tienes caja operativa abierta verás el aviso «Abre tu caja operativa para mover efectivo. Los pagos por cuenta bancaria siguen disponibles.» con el botón Abrir mi caja operativa, que te lleva a Mi caja operativa.

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
«Solo el dueño de la caja que recibe puede confirmarla o rechazarla.»	La entrega va a la caja operativa de otra persona.	Que la confirme su dueño en Por recibir.
«No puede confirmar su propia entrega.»	Segregación de funciones.	Que la confirme otra persona.
«El movimiento ya fue revertido.»	Ya existe la reversión.	Nada que hacer.
«La caja está cerrada.»	Intentas revertir en una caja cerrada.	Registra la corrección en tu caja operativa abierta (por ejemplo, un egreso o ingreso con su motivo).
«No tienes permiso para cerrar la caja de la estación.»	Falta Permisocaja.cerrar.	Pide el permiso al administrador.
«Hay transferencias pendientes de confirmar en la caja.»	La caja antigua tiene entregas pendientes.	Resuélvelas antes de cerrar.
«La caja de la estación fue retirada: abre tu caja operativa.»	Se intentó abrir una caja de estación.	Abre tu caja operativa.

Relación con otros módulos

• Niveles de caja: el modelo y el libro de movimientos.
• Mi caja operativa y Por recibir.
• Cajas recaudadoras: supervisión detallada de las cajas de los vendedores.
• Reportes de tesorería: flujo diario por estación.