Reportes de tesorería

Para qué sirve

Reúne los reportes de dinero de la estación para el administrador y el contador: cuánto entró y salió por cada concepto, cómo terminó cada caja recaudadora, cuánto se pagó de comisiones, qué vouchers siguen sin conciliar y qué faltantes o sobrantes tuvieron los vendedores. Todos se ven en pantalla y se descargan en CSV (se abre en Excel) o PDF.

Dónde está

Menú:Reportes›Reportes de tesorería/reportes-tesoreria

Quién puede

Acción	Permiso
Consultar y descargar	Permisoreportes.tesoreria

Por defecto: Administrador, Administrador de Estación y Cajero.

Cómo se usa

1. Elige el reporte
   En Reporte.
2. Elige la estación
   Solo si tienes varias (por defecto, la activa).
3. Elige el rango
   Desde (por defecto, el primer día del mes) y Hasta (por defecto, hoy). Máximo 92 días.
4. Pulsa «Consultar»
   Aparece la tabla (20 filas por página) y, debajo, el bloque Totales. Si no hay datos: «El reporte no tiene datos en ese rango.».
5. Descarga
   Pulsa CSV o PDF (A4 horizontal). El nombre del archivo lleva el reporte y el rango.

Las fechas son siempre fechas de negocio en hora de Lima.

Los reportes

Flujo diario de caja y bancos

Todo lo que entró y salió del dinero de la estación, agregando todas sus cajas (recaudadoras, operativas e históricas) y sus cuentas bancarias.

Columna	Qué muestra
Fecha	Día de negocio.
Estación	Estación.
Origen	«Recaudadora», «Operativa», «Estación (histórico)», «Isla (histórico)» o «Banco …» (banco y alias).
Responsable	Dueño de la caja.
Concepto	Concepto del libro (aparece con su nombre interno, por ejemplo venta, gasto, deposito_banco).
Ingresos · Egresos	Dinero que entra o sale.
Transf. internas	Entregas, cierres del día y traspasos entre cajas de la misma estación.
Neto	Ingresos − egresos + internas.

• Las transferencias internas van aparte y, a nivel de estación, suman cero: lo que sale de la recaudadora de Rosa entra a la operativa de Carlos. Así no se cuenta dos veces el mismo dinero.
• El arrastre de saldo de una caja operativa a la siguiente no aparece (ese dinero ya estaba contado).
• El fondo de cambio de los vendedores no entra (es dinero propio, fuera del libro).
• Un depósito aparece dos veces: como egreso de la caja operativa y como ingreso del banco.
• Totales: ingresos, egresos, internas y neto.
• El PDF añade al inicio un resumen por estación y día con Saldo inicial, Ingresos, Egresos, Transf. internas y Saldo final, que cumple: saldo inicial + ingresos − egresos + internas = saldo final. Este resumen no se muestra en la tabla de pantalla.

Cajas recaudadoras

Una fila por caja recaudadora (por día operativo y vendedor): Día operativo, Estación, Usuario, Estado (Abierta, En cierre (por confirmar) o Cerrada), Fondo, Cobros efectivo, Cobros otros medios, Cobros por medio, Liquidado (entregado y confirmado), Por confirmar, Ajustes, Diferencia cierre, Apertura, Cierre y Receptor. Con totales de los importes.

Comisiones de tarjetas y billeteras

Comisiones de los vouchers conciliados (sin los anulados), agrupadas por Operador y Tipo de pago: Vouchers, Bruto, Comisión, Neto y % efectivo (comisión ÷ bruto). Totales de bruto, comisión y neto.

Pendientes de conciliar (antigüedad)

Cobros con tarjeta, billetera o transferencia que aún no se concilian: Cuenta, Estación, Fecha, Concepto, Monto, Nro. operación, Lote, Días (antigüedad respecto de hoy) y Antigüedad (tramo 0-2, 3-7 o más de 7 días). Totales: monto pendiente y monto por tramo.

consejo

Un voucher con más de 7 días sin conciliar suele ser un abono que no llegó: revísalo con el operador del datáfono.

Faltantes y sobrantes de playeros

Las diferencias confirmadas distintas de cero, por fecha operativa del turno y vendedor:

Columna	Qué muestra
Fecha · Turno · Playero · Medio	Dónde y a quién.
Origen	«Corte de turno» (cuadre del turno), «Cierre de caja #N» (corte hecho al cerrar la caja del día), «Manguera» o «Caja sin turno #N» (diferencia del cierre de una caja que ya no tenía cobros pendientes de cortar).
Esperado · Declarado · Diferencia	Negativa = faltante; positiva = sobrante.
Estado	Estado del faltante en palabras: Pendiente, Descontado, Condonado, No aplica o Caja sin turno.

Total: suma de diferencias.

Reglas y validaciones

• Rango obligatorio, «Hasta» no anterior a «Desde» y como máximo 92 días.
• Solo ves las estaciones a las que tienes acceso.
• Cada reporte devuelve como máximo 20,000 filas: para periodos muy cargados, divide el rango.

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
«Indica el rango de fechas.»	Falta una fecha.	Complétala.
«La fecha final no puede ser anterior a la inicial.»	Rango invertido.	Corrige las fechas.
«El rango máximo es de 92 días.»	Rango muy largo.	Consulta por meses o trimestres.
«No se pudo descargar el reporte.»	Falla de red o de permisos.	Reintenta.

Relación con otros módulos

• Niveles de caja: origen de cada movimiento y transferencias internas.
• Cajas recaudadoras y Conciliación de tarjetas.
• Turnos: faltantes por corte de turno.
• Catálogo de reportes: cómo usarlo: catálogo general de reportes.

Ejemplo (flujo diario de un día)

Origen	Responsable	Concepto	Ingresos	Egresos	Transf. internas
Recaudadora	Rosa Quispe	Venta en efectivo	S/ 1,495.00
Recaudadora	Rosa Quispe	Cierre del día (entrega total)			− S/ 1,395.00
Operativa	Carlos Ramos	Cierre del día (entrega total)			+ S/ 1,395.00
Operativa	Carlos Ramos	Gasto		S/ 38.50
Operativa	Carlos Ramos	Depósito bancario		S/ 1,000.00
Banco BCP Recaudación		Depósito bancario	S/ 1,000.00

Las internas suman cero. Del lado de las cajas entraron S/ 1,495.00 y salieron S/ 1,038.50; el depósito, a la vez, entra al banco: el dinero sigue siendo de la empresa, solo cambió de lugar.