Arrastre de saldo y permisos de caja
Arrastre de saldo de la caja operativa
La caja operativa no se vacía al cerrarla: el efectivo que cuentas en el arqueo sigue bajo tu custodia y pasa a tu próxima caja.
- Primera vez en la estación: escribes el Saldo inicial contado (S/). Queda como evento crítico en la auditoría (alguien declaró dinero que no venía de ninguna caja).
- Siguientes veces: la caja se abre con el monto contado en tu último cierre (no con el saldo del libro: si hubo diferencia, ya se asentó como ajuste en la caja cerrada). En los movimientos aparece como «Saldo inicial» con la descripción «Saldo del cierre de la caja operativa #N».
- El arrastre es por usuario y estación: tu caja de la Estación Norte no arrastra a la de la Estación Sur.
- Si tu último cierre contó S/ 0.00, la nueva caja empieza en S/ 0.00 (sin movimiento de saldo inicial).
- En el flujo diario de Reportes de tesorería el arrastre no se cuenta como ingreso (ese dinero ya estaba en la estación).
:::tip Si vas a dejar de custodiar efectivo Antes de cerrar por última vez (vacaciones, cambio de puesto), traspasa tu saldo a la caja operativa de quien te reemplaza o deposítalo. Así tu siguiente apertura empezará en S/ 0.00. :::
Permisos de caja y tesorería
Los permisos se asignan en Configuración › Roles y permisos. Bajo suplantación (sesión de soporte) quedan bloqueados los que mueven dinero.
Grupo «caja»
| Permiso | Para qué sirve hoy | Roles por defecto |
|---|---|---|
Permisocaja.ver | Entrar a Tesorería y cajas: histórico de cajas, movimientos, pestaña Por confirmar, PDF de arqueos, comprobantes adjuntos de egresos; listar cajas operativas destino al cerrar por el vendedor. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero, Jefe de Playa, Créditos y Cobranzas |
Permisocaja.operativa | Tener y operar tu caja operativa: abrir, cerrar con arqueo, traspasar, confirmar o rechazar lo que llega en Por recibir, y ser origen del efectivo en egresos, depósitos, pagos y cobranzas. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisocaja.ver_recaudadoras | Ver la pantalla Cajas recaudadoras (lista, detalle y PDF). | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisocaja.registrar_gasto | Pestaña Egresos: registrar gastos y adelantos. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisocaja.revertir_movimiento | Revertir movimientos del libro (contramovimiento con motivo). | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisocaja.cerrar | Cerrar con arqueo una caja de estación antigua que siga abierta. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisocaja.entregar_efectivo | Crear entregas (sangrías) entre cajas por fuera del POS. Las entregas del vendedor desde su POS no lo necesitan. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero, Playero |
Permisocaja.abrir_estacion | Abría la caja de estación. Hoy la caja de estación está retirada: queda sin uso. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisocaja.registrar_movimiento | Sin uso en las pantallas actuales. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Grupo «tesorería»
| Permiso | Para qué sirve | Roles por defecto |
|---|---|---|
Permisotesoreria.ver | Ver la Conciliación de tarjetas. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisotesoreria.conciliar | Nueva conciliación y Extractos de billetera. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisotesoreria.aprobar_diferencia | Aprobar diferencia y Anular conciliaciones. | Administrador, Administrador de Estación |
Permisotesoreria.depositar | Pestaña Depósitos. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisotesoreria.confirmar_entrega | Ver el contador de pendientes de Tesorería y cajas y los botones de confirmar/rechazar en Por confirmar (la confirmación efectiva sigue siendo solo del dueño de la caja que recibe). | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Otros permisos de esta sección
| Permiso | Para qué sirve | Roles por defecto |
|---|---|---|
Permisoturnos.cerrar | Cerrar por el vendedor una caja recaudadora. | Administrador, Administrador de Estación, Jefe de Playa |
Permisoreportes.tesoreria | Reportes de tesorería. | Administrador, Administrador de Estación, Cajero |
Permisotipos_pago.ver · Permisotipos_pago.crear · Permisotipos_pago.editar · Permisotipos_pago.eliminar | Catálogo de Medios de pago. | Ver: casi todos los roles. Crear, editar y eliminar: Administrador |
Permisocuentas_bancarias.ver · Permisocuentas_bancarias.crear · Permisocuentas_bancarias.editar · Permisocuentas_bancarias.eliminar | Catálogo de Cuentas bancarias. | Ver: casi todos los roles. Crear, editar y eliminar: Administrador |
Permisopos.vender o Permisoventas.registrar_panel | Tener tu caja recaudadora: abrir, entregar, cerrar el día y anular tus entregas. | Quien vende |
:::info El Administrador tiene todo El rol Administrador recibe todos los permisos. El Administrador de Estación recibe todos los de los módulos de caja y tesorería. El Jefe de Playa no tiene caja operativa por defecto (se le puede asignar a mano). :::
Ajustes relacionados
Se cambian en Configuración › Ajustes avanzados:
| Ajuste | Para qué sirve | Por defecto |
|---|---|---|
| Segregación: quien entrega no confirma | Impide confirmar una entrega propia. Apágalo solo si una sola persona atiende el grifo. | Activo |
| Límite de efectivo en isla (S/, 0 = sin límite) | Aviso al vendedor para que entregue cuando su efectivo supera el monto (nunca bloquea la venta). | S/ 1,500.00 |
| Tolerancia de dinero por playero (S/) | Faltante que no pasa a la ficha del vendedor como pendiente. | S/ 0.00 |
| Categorías de gasto de caja | Lista de categorías de los gastos. | Combustible vehículo, Limpieza, Mantenimiento, Útiles de oficina, Refrigerio, Otros |
| Tolerancia de la conciliación de tarjetas (S/) | Diferencia aceptada sin aprobación. | S/ 0.00 |
Relación con otros módulos
- Mi caja operativa, Por recibir, Cajas recaudadoras.
- Configuración: roles, permisos y ajustes.