Depósitos bancarios

Para qué sirve

Registra el efectivo que llevas de tu caja operativa al banco (por ejemplo, el depósito diario de la recaudación en el BCP). En el libro queda un solo movimiento que es a la vez salida de tu caja y entrada a la cuenta bancaria, con su número de operación y el voucher del banco.

Dónde está

Menú:Finanzas›Tesorería y cajas/tesoreria

Pestaña Depósitos › botón Registrar depósito.

Quién puede

Acción	Permiso
Ver la pestaña y registrar depósitos	Permisotesoreria.depositar
Tener la caja operativa de la que sale el dinero	Permisocaja.operativa
Ver la lista de cuentas destino	Permisocuentas_bancarias.ver

Paso a paso

1. Abre tu caja operativa
   Sin caja operativa abierta la pestaña muestra el aviso «Abre tu caja operativa para mover efectivo…».
2. Entra a la pestaña «Depósitos»
   Verás «Traslado de efectivo de tu caja operativa al banco (nro. de operación y voucher obligatorios: foto con la cámara o archivo).» y «Sale de tu caja operativa · saldo S/ …».
3. Pulsa «Registrar depósito»
   Se abre Depositar al banco con las cuentas bancarias activas de la empresa.
4. Completa los datos
   Cuenta destino, Monto (S/) y Nro. de operación.
5. Adjunta el voucher
   En Voucher del depósito arrastra el archivo o haz clic para elegirlo (PDF, JPG o PNG, máx. 5 MB). Desde el celular puedes pulsar Tomar foto con la cámara: se abre la cámara trasera y la foto queda adjunta.
6. Pulsa «Registrar depósito»
   Verás «Depósito registrado.». El saldo de tu caja baja y el de la cuenta sube.

Campos

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Cuenta destinoLista	Sí	Solo aparecen las cuentas bancarias activas en soles de la empresa, con el formato «Banco · Alias · •••• 1234» (por ejemplo «BCP · Recaudadora · •••• 1234»).
Monto (S/)S/	Sí	Mayor que cero, hasta 2 decimales, sin superar el saldo de tu caja.
Nro. de operaciónTexto	Sí	Número de operación del banco: de 3 a 30 letras, números o guiones (sin espacios).
Voucher del depósitoArchivo	Sí	Foto o archivo del voucher del banco: PDF, JPG o PNG de hasta 5 MB. Se adjunta arrastrándolo, eligiéndolo o con Tomar foto con la cámara.

Reglas

• El depósito sale siempre de tu caja operativa abierta; nunca de una recaudadora ni de la caja de otra persona.
• Solo cuentas activas en soles reciben depósitos de caja.
• El monto no puede superar el saldo de tu caja.
• El número de operación y el voucher son obligatorios: el número es lo que después se cruza con el estado de cuenta y el voucher queda como respaldo del depósito.
• Reintentar tras una caída de red no duplica el depósito.

:::tip Foto del voucher desde el celular Si registras el depósito desde el celular, usa Tomar foto con la cámara apenas salgas del banco: el voucher de papel se borra con el tiempo y la foto queda guardada con el movimiento. :::

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
«Abre tu caja operativa para mover efectivo. Los pagos por cuenta bancaria siguen disponibles.»	No tienes caja operativa abierta.	Ábrela en Mi caja operativa.
«Adjunta el voucher del depósito (foto o archivo).»	Pulsaste Registrar depósito sin adjuntar el voucher.	Adjunta el archivo o toma la foto con la cámara.
«Escribe el número de operación del voucher (3 a 30 letras, números o guiones).»	El número tiene espacios, símbolos o menos de 3 caracteres.	Escríbelo tal como aparece en el voucher.
«El número de operación es obligatorio (3 a 30 caracteres alfanuméricos).»	Falta o tiene caracteres no permitidos.	Escribe el número tal como aparece en el voucher, sin espacios.
«Solo cuentas activas en soles reciben depósitos de caja.»	Elegiste una cuenta en dólares o inactiva.	Elige una cuenta activa en soles.
«Saldo insuficiente en caja.»	El monto supera el saldo de tu caja.	Revisa el saldo y el monto.
«No se pudieron cargar las cuentas bancarias.»	No hay conexión o no tienes permiso para ver cuentas.	Reintenta o pide el permiso Permisocuentas_bancarias.ver.

Relación con otros módulos

• Cuentas bancarias: catálogo de cuentas destino.
• Mi caja operativa: el depósito aparece como «Depósito bancario».
• Reportes de tesorería: en el flujo diario el depósito sale como egreso de la caja e ingreso del banco.

Ejemplo

Al final del día Carlos tiene S/ 4,320.00 en su caja operativa. Deja S/ 320.00 de sencillo y deposita S/ 4,000.00 en la cuenta corriente del BCP. Escribe el nro. de operación 0045871 y, con el celular, pulsa Tomar foto con la cámara para adjuntar el voucher que le dio el agente. Su caja queda en S/ 320.00 y la cuenta del BCP suma S/ 4,000.00.