Mi caja operativa

Para qué sirve

Es tu caja personal de nivel 2 (ver Niveles de caja): en ella recibes las entregas de los vendedores y los traspasos de otros cajeros, y desde ella sale el efectivo de los gastos, depósitos y pagos. Aquí la abres, ves su saldo y sus movimientos, traspasas dinero a otra caja y la cierras con arqueo.

La pantalla tiene dos pestañas: Mi caja (esta página) y Por recibir (ver Por recibir).

Dónde está

Menú:Finanzas›Mi caja operativa/mi-caja-operativa

• Trabaja siempre con la estación activa (la que eliges arriba en el panel); su nombre aparece en la cabecera. Sin estación activa la opción no aparece en el menú.
• Solo aparece si el plan de tu empresa incluye el módulo de caja.
• Cuando tienes entregas o traspasos esperando tu confirmación, el menú muestra un número junto a Mi caja operativa (se actualiza cada minuto).

Quién puede

Acción	Permiso
Ver la pantalla, abrir, traspasar, cerrar con arqueo y descargar el PDF de tu arqueo	Permisocaja.operativa

Por defecto tienen este permiso los roles Cajero, Administrador y Administrador de Estación (el Jefe de Playa no; se le puede asignar a mano en Roles y permisos).

:::info Solo el dueño La caja operativa es personal: solo tú puedes moverla, cerrarla y confirmar lo que llega a ella. Un supervisor puede verla en el histórico de Tesorería y cajas, pero no operarla. :::

Conceptos

• Saldo: lo que debe haber en tu caja según el libro = ingresos − egresos.
• Ingresos / Egresos: totales acumulados desde que abriste la caja.
• Saldo inicial manual: solo la primera vez que abres una caja operativa en una estación escribes con cuánto efectivo empiezas. Queda como evento auditado.
• Arrastre: las siguientes veces la caja se abre sola con el saldo real de tu último cierre (lo que contaste). Ver Arrastre de saldo y permisos.
• Arqueo: contar el efectivo y compararlo con el saldo del libro. Si no cuadra, la diferencia se registra como Ajuste de arqueo con su motivo.

Paso a paso

Abrir mi caja operativa

Si no tienes una caja abierta, la pestaña Mi caja muestra «No tienes una caja operativa abierta» y una de estas dos frases:

• «Es tu primera caja operativa en esta estación: ingresa el efectivo con el que empiezas.»
• «Se abrirá con el saldo real de tu último cierre (S/ …).»

1. Entra a Mi caja operativa
   Abre Finanzas › Mi caja operativa. Verifica que la estación de la cabecera sea la correcta.
2. Pulsa «Abrir mi caja operativa»
   Se abre la ventana Abrir mi caja operativa.
3. Primera vez: cuenta tu efectivo
   Si es tu primera caja en la estación, verás «Primera apertura: cuenta el efectivo con el que empiezas. Queda registrado como evento auditado.». Escribe el monto en Saldo inicial contado (S/) (puede ser 0.00) y pulsa Abrir caja.
4. Siguientes veces: confirma el arrastre
   Verás «Tu caja se abrirá con S/ … , el saldo real de tu último cierre.». No escribes nada: pulsa Abrir caja.
5. Listo
   Aparece «Caja operativa abierta.» y la pestaña muestra el resumen y los movimientos.

Revisar el saldo y los movimientos

Con la caja abierta, la pestaña Mi caja muestra cuatro tarjetas:

Tarjeta	Qué muestra
Estado	Abierta y la fecha y hora de apertura.
Saldo	Saldo actual según el libro.
Ingresos	Suma de ingresos (saldo inicial, entregas y traspasos recibidos, cobranzas, ajustes a favor…).
Egresos	Suma de egresos (gastos, adelantos, depósitos, pagos, traspasos enviados y confirmados…).

Debajo, la tabla Movimientos con las columnas Fecha, Concepto (con su descripción debajo; el icono verde es ingreso y el rojo egreso) y Monto (con signo + o −). Muestra los últimos 50 movimientos de la caja, del más reciente al más antiguo, paginados de 20 en 20. Si aún no hay ninguno: «Tu caja aún no tiene movimientos.».

La pantalla se actualiza sola cuando confirmas una entrega, registras un egreso o un depósito.

Si enviaste traspasos que el receptor todavía no confirma, entre los botones y la tabla aparece la tarjeta Enviados sin confirmar (ver Anular un traspaso enviado).

Traspasar a otra caja

Sirve para pasar efectivo de tu caja operativa a la de otro cajero o administrador de la misma estación (por ejemplo, al cambio de jornada o para que el administrador haga el depósito).

1. Pulsa «Traspasar a otra caja»
   Si no hay otra caja operativa abierta en la estación verás «No hay otra caja operativa abierta en la estación para recibir el traspaso.».
2. Elige la caja que recibe
   En Caja que recibe aparecen las cajas operativas abiertas de otros usuarios de la estación, con el nombre de su responsable.
3. Escribe el monto
   En Monto (S/). No puede superar el saldo de tu caja.
4. Pulsa «Enviar traspaso»
   Verás «Traspaso enviado: queda pendiente hasta que el dueño de la caja destino lo confirme.».
5. Entrega el dinero
   Entrega físicamente el efectivo. El dinero sale de tu caja recién cuando el receptor pulsa Confirmar recepción en su bandeja Por recibir.

:::warning Un traspaso pendiente bloquea el cierre Mientras un traspaso que enviaste o recibiste siga Pendiente, tu caja no se puede cerrar. Si el receptor no está para confirmarlo, anúlalo desde la tarjeta Enviados sin confirmar (ver abajo) y, si hace falta, envíalo a otra caja. :::

Anular un traspaso enviado

La tarjeta Enviados sin confirmar lista cada traspaso tuyo que sigue pendiente: el monto, el tipo («Traspaso entre cajas»), y la línea «Para Caja operativa · Nombre · fecha y hora · esperando que lo confirme». Mientras está ahí, el dinero sigue en tu caja.

1. Pulsa «Anular» en el traspaso
   Se abre Anular traspaso enviado con el texto «El dinero no salió de tu caja: el traspaso queda anulado y puedes enviarlo a otra caja. Indica el motivo.».
2. Escribe el motivo
   De 10 a 200 caracteres, por ejemplo «El cajero de la tarde no llegó, lo envío al administrador».
3. Pulsa «Anular»
   Verás «Traspaso anulado.». El traspaso queda Anulada y deja de bloquear el cierre de tu caja. Si el receptor ya lo había confirmado, ya no se puede anular.

La anulación queda en la auditoría con tu usuario y el motivo. Solo quien envió el traspaso puede anularlo.

Cerrar con arqueo

Cierra tu caja cuando terminas tu jornada de custodia (por ejemplo al final del día). No hace falta vaciarla: lo que cuentes se arrastra a tu próxima apertura.

1. Resuelve lo pendiente
   Confirma o rechaza lo que tengas en Por recibir. Con transferencias pendientes el cierre se rechaza.
2. Pulsa «Cerrar con arqueo»
   Se abre Cerrar mi caja operativa con tres cifras: Debe haber (según el libro), ¿Cuánto efectivo contaste? y Diferencia.
3. Cuenta y escribe un solo monto
   Cuenta todo el efectivo de la caja y escribe el total (por ejemplo 1250.50 o 1,250.50). No hace falta contar billete por billete en el sistema. Si contaste exactamente lo que dice el libro, pulsa Conté exacto y se copia el saldo.
4. Revisa la diferencia
   La diferencia se calcula al escribir: «Cuadra exacto» (verde), «Falta dinero» (rojo) o «Sobra dinero» (ámbar), con el monto y su signo.
5. Si no cuadra, explica el motivo
   Aparece ¿Por qué no cuadra? (10 a 200 caracteres), por ejemplo «faltó sencillo por un vuelto mal dado».
6. Pulsa «Cerrar caja»
   Verás, por ejemplo, «Caja cerrada. Contado: S/ 1,250.50. Sin diferencia.» o «… Diferencia: S/ -5.00.».

:::danger No se puede deshacer Una caja cerrada no vuelve a abrirse ni admite movimientos. Si hubo diferencia, queda registrada como Ajuste de arqueo (sobrante = ingreso, faltante = egreso) y como evento crítico en la auditoría con tu motivo. :::

Descargar el PDF del arqueo

El botón Último arqueo (PDF) aparece cuando ya cerraste al menos una caja operativa en la estación (tanto con la caja abierta como en la invitación a abrir). Descarga el arqueo de tu último cierre en A4 con:

• Resumen: saldo inicial, saldo del sistema, contado (arqueo), diferencia y motivo.
• Movimientos por concepto: tipo, concepto, cantidad y total.
• Transferencias: número, tipo, origen, destino, estado y monto.
• Líneas de firma Cajero y Administrador.

Los arqueos anteriores se descargan desde Tesorería y cajas › Cajas de la estación (acción Arqueo (PDF)).

Campos

Abrir mi caja operativa (primera vez)

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Saldo inicial contado (S/)S/	Sí	Efectivo con el que empiezas, contado a mano. Cero o más, hasta 2 decimales. Solo se pide en la primera apertura de la estación.

Traspasar a otra caja operativa

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Caja que recibeLista	Sí	Caja operativa abierta de otro usuario de la misma estación («Caja operativa · Nombre del responsable»). Nunca una caja recaudadora ni la tuya.
Monto (S/)S/	Sí	Mayor que cero, hasta 2 decimales, sin superar el saldo de tu caja.

Cerrar mi caja operativa

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
¿Cuánto efectivo contaste?S/	Sí	Total contado. Acepta 1250.50, 1,250.50 o S/ 1250.50.
¿Por qué no cuadra?Texto	No	Obligatorio solo si hay diferencia: de 10 a 200 caracteres.

Reglas

• Una sola caja operativa abierta por usuario y estación.
• Solo su dueño la mueve y la cierra; bajo suplantación no se abre ni se cierra.
• El cierre se rechaza si hay entregas o traspasos pendientes que entren o salgan de la caja.
• El traspaso solo va a otra caja operativa abierta de la misma estación cuyo dueño siga teniendo el permiso de caja operativa.
• El traspaso no mueve dinero hasta que el receptor lo confirma. Mientras esté pendiente, quien lo envió puede anularlo con motivo.
• La diferencia del arqueo siempre se asienta, aunque sea de céntimos, para que el libro quede igual al efectivo real.

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
«Ya tienes una caja operativa abierta en esta estación.»	Intentaste abrir una segunda caja (por ejemplo desde otra pestaña).	Recarga la página: tu caja ya está abierta.
«Indica el efectivo con el que abres tu caja operativa por primera vez.»	Primera apertura sin monto.	Escribe el saldo inicial (puede ser 0.00).
«Hay entregas o traspasos pendientes de esta caja: confirma o rechaza los que te enviaron y anula los que enviaste antes de cerrar.»	Hay transferencias pendientes que tocan tu caja.	Ve a Por recibir y resuélvelas; si enviaste un traspaso, pide al receptor que lo confirme o anúlalo en Enviados sin confirmar.
«Escribe cuánto efectivo contaste (por ejemplo 1250.50).»	Dejaste vacío el monto o el formato no es válido.	Escribe el total con hasta 2 decimales.
«Hay diferencia: explica el motivo (mín. 10 caracteres).»	Lo contado no coincide con el libro y no escribiste el motivo.	Explica la diferencia en ¿Por qué no cuadra?.
«Solo el dueño de esta caja operativa puede cerrarla.»	La caja no es tuya.	Cada usuario cierra la suya.
«El monto supera el saldo de tu caja (S/ …).»	El traspaso es mayor que tu saldo.	Reduce el monto.
«El traspaso va a la caja operativa de otro usuario de la estación.»	Elegiste un destino inválido.	Elige otra caja operativa abierta de la estación.
«El dueño de esa caja operativa ya no puede recibir dinero.»	Al dueño del destino le quitaron el permiso de caja operativa.	Elige otra caja.
«La caja de destino está cerrada.»	El receptor cerró su caja mientras enviabas.	Pide que la abra o elige otra.
«Saldo insuficiente en caja.»	Al confirmarse, tu caja ya no tenía saldo suficiente.	Revisa tus movimientos.
«El motivo debe tener al menos 10 caracteres.»	Al anular un traspaso escribiste un motivo muy corto.	Explica el motivo con más detalle (máximo 200).

Relación con otros módulos

• Por recibir: confirmar entregas y traspasos que llegan a tu caja.
• Egresos y Depósitos: salen de esta caja.
• Cajas recaudadoras: de dónde vienen las entregas de los vendedores.
• Pagos a proveedores y cobranzas en efectivo: se registran en Configuración y usan esta caja.

Ejemplo

Carlos (cajero) abre por primera vez su caja operativa en la Estación Norte con S/ 300.00 de sencillo. Durante el día confirma entregas de los playeros por S/ 4,850.00, registra un gasto de limpieza de S/ 35.00 y deposita S/ 4,000.00 en el BCP. El libro dice:

	Monto
Saldo inicial	S/ 300.00
+ Entregas recibidas	S/ 4,850.00
− Gasto	S/ 35.00
− Depósito	S/ 4,000.00
Debe haber	S/ 1,115.00

Al cerrar cuenta S/ 1,110.00: la diferencia es S/ -5.00 («Falta dinero»). Escribe el motivo «vuelto mal dado a un cliente de GLP» y pulsa Cerrar caja. Se registra un Ajuste de arqueo de S/ 5.00 (egreso) y mañana su caja se abrirá con S/ 1,110.00.