Anticipos de clientes prepago

Para qué sirve

Un cliente prepago deposita dinero por adelantado y sus vehículos van consumiendo ese saldo en la isla. En la pestaña Anticipos registras cada depósito (abono), ves cómo baja el saldo con cada carga (consumo) y, si el cliente lo pide, le devuelves lo que no usó.

Dónde está

Menú:Finanzas›Cobranzas/cobranzas

Pestaña Anticipos.

Quién puede

• Ver saldo y movimientos: Permisocobranzas.ver
• Registrar abono y Devolver: Permisocobranzas.gestionar_anticipos

Conceptos

• Solo los clientes con línea en modalidad Prepago (ver Créditos y flotas) pueden tener anticipos.
• El saldo de anticipos es el disponible del cliente en la isla.
• Cada carga a crédito del cliente prepago descuenta su total + percepción del saldo. Si el saldo no alcanza, la venta se rechaza (el POS lo avisa como "Crédito disponible insuficiente para esta carga.").
• Los movimientos no se editan ni se borran: el libro de anticipos solo crece.
• Hoy el abono no emite comprobante (ajuste Emitir comprobante al recibir un anticipo, pendiente de confirmar con el contador).

Movimiento	Signo	Origen
Abono	+	Lo registras tú: el cliente depositó. Entra a caja o banco como anticipo_abono.
Consumo	−	Lo registra el POS en cada venta a crédito del cliente prepago. No mueve caja (el dinero entró con el abono).
Devolución	−	La registras tú: le devuelves dinero. Sale de caja o banco como anticipo_devolucion.
Ajuste	+	Lo registra el sistema al anular una venta que había consumido anticipo (una sola vez por venta).

Paso a paso

Consultar el saldo de un cliente

1. Abre la pestaña «Anticipos»
   Verás "Elige un cliente para ver su saldo de anticipos.".
2. Elige el cliente
   En Cliente prepago escribe en Buscar cliente prepago… y selecciónalo.
3. Lee el saldo y los movimientos
   Arriba, la tarjeta Saldo de anticipos; debajo, la tabla de movimientos (del más reciente al más antiguo).

Registrar un abono

1. Pulsa «Registrar abono»
   En la tarjeta del saldo. Se abre Abono de anticipo.
2. Completa el formulario
   Monto del abono (S/), Medio de pago y Caja o banco (con cuenta bancaria: Cuenta bancaria y Nro. de operación).
3. Pulsa «Registrar abono»
   Verás "Abono de anticipo registrado." y el saldo se actualiza.

No hay campo de fecha: el abono (y la devolución) quedan registrados con la fecha y hora en que los guardas.

Devolver anticipo

1. Pulsa «Devolver»
   Se abre Devolver anticipo.
2. Indica cuánto y de dónde
   Monto a devolver (S/) (no puede superar el saldo) y Caja o banco (con cuenta: Cuenta bancaria y Nro. de operación).
3. Escribe el motivo
   Entre 10 y 200 caracteres.
4. Pulsa «Registrar devolución»
   Verás "Devolución registrada.". Queda un evento crítico en la auditoría.

:::warning Devolución en efectivo Si devuelves en efectivo, el dinero sale de tu caja operativa: debe estar abierta y tener saldo suficiente ("Tu caja operativa no tiene saldo suficiente."). :::

:::info Envío seguro ante cortes Abonos y devoluciones se pueden reintentar sin miedo a duplicarlos: el reintento usa la misma clave. :::

Campos

Modal «Abono de anticipo»

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Monto del abono (S/)S/	Sí	Mayor que cero, hasta 2 decimales.
Medio de pagoLista	Sí	Medios activos (no de clase crédito ni anticipo).
Caja o bancoLista	Sí	Mi caja operativa (efectivo) o Cuenta bancaria.
Cuenta bancariaLista	Sí	Solo con cuenta bancaria.
Nro. de operaciónTexto	Sí	Solo con cuenta bancaria. Máximo 30 caracteres.

Modal «Devolver anticipo»

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Monto a devolver (S/)S/	Sí	Mayor que cero y no mayor que el saldo.
Caja o bancoLista	Sí	Mi caja operativa (efectivo) o Cuenta bancaria.
Cuenta bancariaLista	Sí	Solo con cuenta bancaria.
Nro. de operaciónTexto	Sí	Solo con cuenta bancaria.
MotivoTexto	Sí	Entre 10 y 200 caracteres.

Columnas de la tabla de movimientos

Columna	Qué muestra
Fecha	Fecha del movimiento.
Movimiento	Abono, Consumo, Devolución o Ajuste.
Monto	Con signo: + en verde (entra), − en rojo (sale).
Saldo	Saldo resultante después del movimiento.
Detalle	El motivo, o la referencia: Venta #…, Reversión de la venta #… o Comprobante #….

Sin movimientos: "El cliente no tiene movimientos de anticipo.".

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
"El cliente no tiene una línea de crédito en modalidad prepago."	El cliente no tiene línea o es de modalidad Crédito.	Habilítale una línea Prepago en Créditos y flotas.
"El saldo de anticipos del cliente no alcanza para la devolución."	La devolución supera el saldo (por ejemplo, cargó mientras tanto).	Recarga y devuelve como máximo el saldo.
"El monto supera lo disponible (S/ …)."	El monto a devolver es mayor que el saldo mostrado.	Baja el monto.
"El motivo debe tener al menos 10 caracteres."	Motivo corto.	Explica mejor.
"Abre tu caja operativa para mover efectivo. Los pagos por cuenta bancaria siguen disponibles."	Sin caja operativa abierta.	Ábrela o usa cuenta bancaria.
"No se pudo cargar el saldo."	Falló la consulta.	Pulsa Reintentar.

Relación con otros módulos

• Créditos y flotas: la línea prepago y su disponible.
• Venta a crédito en el POS: cómo se consume el saldo.
• Tesorería y cajas: ingresos y egresos de caja y banco.

Ejemplo

Agroexportadora Valle Verde S.A. es prepago. El 01/10/2026 deposita S/ 5,000.00 por transferencia: registras el abono (saldo S/ 5,000.00). El 03/10 su camioneta carga 40.000 gal a S/ 16.49 = S/ 659.60 (consumo, saldo S/ 4,340.40). A fin de mes pide que le devuelvan S/ 1,000.00: registras la devolución con motivo "Cliente reduce su flota en noviembre" y el saldo queda en S/ 3,340.40.