Recaudo de terceros y rendición (GNV)

Para qué sirve

El dinero de la cuota de financiamiento que cobras en cada carga de GNV pertenece a la entidad financiera (por ejemplo, la que financió la conversión del vehículo). La estación solo lo recauda y luego debe rendirlo. Esta pestaña te muestra cuánto debes a cada entidad y te permite registrar la entrega del dinero (rendición), que sale de tu caja operativa o de una cuenta bancaria.

Dónde está

Menú:Operación›GNV/gnv

Pestaña Recaudo por rendir.

Quién puede

Acción	Permiso
Ver la pestaña (resumen, listado y rendiciones)	Permisognv.ver o Permisognv.rendir_recaudo
Rendir selección	Permisognv.rendir_recaudo

Rinden por defecto: Administrador, Administrador de Estación y Cajero. Para llegar a la pantalla el menú y la ruta piden Permisognv.ver, que el rol base Cajero ya trae (si tu empresa se creó antes, revisa que su rol lo tenga).

:::warning Segregación de funciones Quien fue playero de los turnos de esos recaudos (el que cobró o estuvo asignado al turno) no puede rendirlos: "Quien fue playero del turno no puede rendir su recaudo.". Así nadie rinde su propio cobro. :::

Estados de un recaudo

Estado	Significado
Por rendir	Cobrado al cliente, pendiente de entregar a la entidad
Rendido	Incluido en una rendición
Anulado	La venta se anuló antes de rendir; se devolvió el ingreso de caja

Un recaudo Rendido ya no se puede anular: si hay que anular la venta, se regulariza con la entidad.

Pantalla

Por rendir por entidad

Tarjetas con cada entidad: Cargas (cantidad de recaudos) y Por rendir (monto). Respetan las fechas Desde/Hasta del filtro. Sin pendientes: "No hay recaudos por rendir."

Filtros y listado

Filtros: Estado (por defecto Por rendir; también Todos, Rendido, Anulado), Entidad (Todas las entidades o una), Desde y Hasta (fecha de la venta).

Columna	Qué muestra
(casilla)	Para seleccionar el recaudo (solo los Por rendir)
Fecha	Fecha y hora de la carga; debajo el código de la venta y el playero
Entidad	Entidad y placa
Monto	Monto del recaudo
Estado	Por rendir, Rendido o Anulado

Sobre la tabla, el resumen de la selección: "Sin selección" o "N recaudo(s) · {entidad} · S/ total", y el botón Rendir selección. Sin resultados: "Sin recaudos con esos filtros."

Rendiciones

Historial con las columnas Fecha, Entidad, Monto, Sale de (Caja o Banco) y Operación (número de operación bancaria). Sin rendiciones: "Aún no hay rendiciones."

Paso a paso

Rendir a una entidad

1. Filtra y selecciona

   Filtra por la Entidad y el rango de fechas, y marca las casillas de los recaudos a rendir (todos de una misma entidad).

2. Pulsa «Rendir selección»

   Se abre Rendir recaudo de terceros con el resumen "Rendir N recaudo(s) de {entidad} por S/ total."

3. Elige de dónde sale el dinero

   En Sale de: Mi caja operativa (efectivo) (si tienes tu caja operativa abierta) o Cuenta bancaria (transferencia/depósito). Con banco, elige la Cuenta bancaria y escribe el Nro. de operación.

4. Adjunta el voucher (opcional)

   En Voucher (opcional) sube la constancia (PDF o imagen).

5. Registra

   Pulsa Registrar rendición. Verás "Rendición registrada."; los recaudos pasan a Rendido y aparece la fila en Rendiciones.

Si no tienes tu caja operativa abierta, el modal muestra el aviso "Abre tu caja operativa para mover efectivo. Los pagos por cuenta bancaria siguen disponibles." con el botón Abrir mi caja operativa. Si tampoco hay cuentas bancarias activas: "No tienes una caja operativa abierta ni hay cuentas bancarias activas."

Campos

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Sale deLista	Sí	Mi caja operativa (efectivo) o Cuenta bancaria (transferencia/depósito).
CajaLista	No	Con efectivo: tu caja operativa abierta (viene elegida, con su saldo).
Cuenta bancariaLista	Sí	Con banco: cuenta activa de la empresa.
Nro. de operaciónTexto	Sí	Con banco: número de la operación, máximo 30 caracteres.
Voucher (opcional)Archivo	No	Constancia de la entrega (PDF o imagen).

Qué hace el sistema al rendir

• Registra un egreso con el concepto rendición de recaudo de terceros por el total, en tu caja operativa o en la cuenta bancaria elegida (con el número de operación y el voucher). Lo verás en Tesorería y cajas.
• Guarda la rendición con la entidad, el rango de fechas de los recaudos (desde/hasta), la cantidad y el monto.
• Marca los recaudos como Rendido.
• Deja un evento crítico de auditoría ("Rendición de recaudo GNV a {entidad}: S/ monto").
• Todo ocurre en una sola operación; un reintento por corte de conexión no duplica la rendición.

Reglas

• Una rendición es de una sola entidad y de la estación activa.
• Solo recaudos Por rendir (si otra persona los rindió antes, se rechaza).
• Hasta 500 recaudos por rendición.
• En efectivo, el dinero sale solo de tu caja operativa propia y abierta (no de una caja recaudadora ni de la caja de otro usuario).
• Bajo impersonación no se registran rendiciones.

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
"Selecciona al menos un recaudo por rendir."	No marcaste ninguno	Marca los recaudos
"Solo se rinden recaudos en estado "Por rendir"."	La selección incluye otro estado	Desmarca esos recaudos
"Rinde una entidad a la vez: la selección mezcla entidades."	Marcaste recaudos de dos entidades	Filtra por entidad
"Elige de dónde sale el dinero."	Falta Sale de	Elige caja o banco
"Abre tu caja operativa para rendir en efectivo."	Elegiste efectivo sin caja operativa	Abre tu caja operativa o usa banco
"Elige la cuenta bancaria." / "Ingresa el nro. de operación."	Faltan datos del banco	Complétalos
"Hay recaudos que ya no están por rendir."	Otro usuario los rindió o se anularon	Recarga y vuelve a seleccionar
"Quien fue playero del turno no puede rendir su recaudo."	Segregación de funciones	Que rinda otra persona (cajero o administrador)
"Bajo impersonación no se registran movimientos de dinero."	Estás impersonando	Lo debe hacer un usuario real
"No se pudo guardar. Reintenta: no se duplicará."	Falló la conexión	Pulsa de nuevo Registrar rendición

Relación con otros módulos

• Venta de GNV en el POS: donde nace el recaudo.
• Importación del sistema de carga y Despachos manuales: también generan recaudos.
• Tesorería y cajas: caja operativa, cuentas bancarias y movimientos.

Ejemplo

En la semana del 29/09 al 05/10/2026 hay 40 recaudos Por rendir de COFIDE por S/ 15.00 cada uno = S/ 600.00. La cajera (que no trabajó como playera esos turnos) filtra por COFIDE, marca los 40, elige Cuenta bancaria, la cuenta BCP de la empresa y el Nro. de operación 00451236, adjunta el voucher y registra. Se crea un egreso de S/ 600.00 en esa cuenta y los 40 recaudos pasan a Rendido.