Reportes de crédito, compras y tesorería

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y se usan como se explica en Catálogo de reportes: cómo usarlo. Σ = la columna se suma en los totales.

:::info Reportes de toda la empresa Las cuentas por cobrar y por pagar son de la empresa, no de una estación. En Antigüedad de deuda, Estados de cuenta, Cronograma de pagos y Detracciones el filtro de estación no cambia el resultado. :::

Grupo Crédito

Permiso: Permisoreportes.credito. Requiere los módulos de crédito, cobranzas o notas de despacho según el reporte.

Consumo por cliente

Lo despachado a crédito a cada cliente en el rango. Acepta el filtro de turno.

Columna	Qué muestra
Cliente	Razón social o nombre.
Documento	RUC o DNI.
Despachos Σ	Número de ventas a crédito.
Galones Σ	Galones despachados.
Total Σ	Soles.

Consumo por placa y chofer

El mismo consumo a crédito, abierto por vehículo y chofer de la flota del cliente. Acepta el filtro de turno.

Columna	Qué muestra
Cliente	Cliente.
Placa	Placa del vehículo.
Chofer	Chofer registrado en el despacho.
Despachos Σ	Número de despachos.
Galones Σ	Galones.
Total Σ	Soles.

Rendimiento km/gal

Rendimiento de cada vehículo a partir del odómetro registrado en los despachos a crédito: km recorridos = último odómetro − primer odómetro del rango; galones = los cargados después de la primera lectura (el primer llenado se consumió antes del rango).

Columna	Qué muestra
Cliente	Cliente.
Placa	Placa.
Despachos	Número de despachos.
Km recorridos Σ	Kilómetros entre la primera y la última lectura.
Galones Σ	Galones considerados.
Km/gal	Km ÷ galones (2 decimales).

Ejemplo: odómetro de 120,350 a 121,550 km (1,200 km) y 30.000 gal cargados después → 40.00 km/gal.

Antigüedad de deuda

La deuda de cada cliente repartida por tramos de vencimiento, a la fecha de corte Hasta.

Columna	Qué muestra
Cliente	Cliente.
Por vencer Σ	Saldo aún no vencido.
1-30 días Σ	Vencido hace 30 días o menos.
31-60 días Σ	Vencido entre 31 y 60 días.
61-90 días Σ	Vencido entre 61 y 90 días.
Más de 90 días Σ	Vencido hace más de 90 días.
Total Σ	Saldo total del cliente.

Estados de cuenta

Resumen del estado de cuenta de cada cliente con cuentas por cobrar en el rango, con el botón Ver PDF del estado de cuenta generado en Cobranzas.

Columna	Qué muestra
Cliente, Documento	Identificación.
Saldo inicial Σ	Saldo al inicio del rango.
Cargos Σ	Nuevas deudas del rango.
Abonos Σ	Pagos del rango.
Saldo final Σ	Saldo al final.
Estado de cuenta (PDF)	Botón Ver PDF.

Notas de despacho por canjear

Clientes de facturación consolidada con notas de despacho aún no canjeadas por factura, a la fecha Hasta. Abarca todas tus estaciones permitidas; si eliges una, verás el aviso filtro_estacion_no_aplica.

Columna	Qué muestra
Cliente, Documento	Identificación.
Ciclo	Ciclo de facturación del cliente (semanal, quincenal, mensual…).
Notas Σ	Número de notas pendientes.
Total Σ	Monto pendiente de facturar.
Más antigua	Fecha de la nota más antigua.
Ciclo vencido	Si ya pasó la fecha de facturación del ciclo.

Grupo Compras y pagos

Permiso: Permisoreportes.compras.

Compras por proveedor y producto

Compras recibidas de combustible y de market, agrupadas por proveedor y producto.

Columna	Qué muestra
Proveedor	Proveedor.
Producto	Producto.
Compras Σ	Número de compras.
Cantidad Σ	Cantidad facturada (galones o unidades).
Subtotal sin IGV Σ	Monto sin IGV.

Cronograma de pagos

Cuentas por pagar abiertas (pendientes o parciales) que vencen dentro del rango, con los días de atraso respecto a hoy.

Columna	Qué muestra
Vencimiento	Fecha de vencimiento.
Proveedor	Proveedor.
Comprobante	Factura del proveedor.
Monto Σ	Monto original.
Saldo Σ	Lo que falta pagar.
Días vencido	Días de atraso (0 si aún no vence).
Estado	Pendiente o parcial.

Detracciones

Detracciones de las cuentas por pagar emitidas en el rango.

Columna	Qué muestra
Emisión	Fecha de emisión del comprobante.
Proveedor, Comprobante	Identificación.
Monto Σ	Monto del comprobante.
% detracción	Porcentaje aplicado.
Detracción Σ	Monto a depositar en el Banco de la Nación.
Constancia	Número de constancia de depósito.
Pagada en	Fecha del depósito de la detracción.

Grupo Tesorería

Permiso: Permisoreportes.tesoreria.

Flujo de caja por estación

El movimiento de dinero de todas las cajas de la estación (recaudadoras, operativas e históricas) por día, nivel de caja y concepto. Las transferencias internas entre cajas van en su propia columna y se compensan; cada fila lleva el saldo corrido de la estación.

Columna	Qué muestra
Fecha	Día de negocio.
Estación	Estación.
Nivel de caja	Recaudadora, operativa, etc.
Concepto	Venta, gasto, depósito, liquidación…
Saldo inicial	Saldo antes de la fila.
Ingresos Σ	Entradas.
Egresos Σ	Salidas.
Transf. internas Σ	Movimientos entre cajas de la estación (suman cero en total).
Saldo final	Saldo inicial + ingresos − egresos + internas.

Cajas recaudadoras

Una fila por caja recaudadora (por día operativo y usuario) del rango.

Columna	Qué muestra
Día operativo	Fecha operativa de la caja.
Estación, Usuario	Identificación.
Estado	Abierta, en cierre o cerrada.
Fondo Σ	Sencillo que el vendedor declaró al abrir su caja.
Cobros efectivo Σ	Ventas cobradas en efectivo.
Cobros otros medios Σ	Ventas cobradas con otros medios.
Cobros por medio	Detalle de cobros por cada medio.
Liquidado Σ	Efectivo entregado y confirmado.
Por confirmar Σ	Efectivo entregado aún sin confirmar por el receptor.
Ajustes Σ	Ajustes asentados.
Diferencia cierre Σ	Sobrante o faltante al cerrar.
Apertura / Cierre	Hora de apertura y de cierre.
Receptor	Quién recibió la liquidación.

Depósitos

Depósitos de caja a banco por fecha de negocio.

Columna	Qué muestra
Fecha, Estación	Identificación.
Cuenta	Cuenta bancaria.
Monto Σ	Monto depositado.
Nro. operación	Número de operación del voucher.
Revertido	Si el depósito fue revertido.

Conciliación de tarjetas y billeteras

Conciliaciones de los abonos de tarjetas y billeteras (Visa, Mastercard, Yape, Plin…) por fecha de abono. Las conciliaciones anuladas no se listan.

Columna	Qué muestra
Fecha abono	Fecha en que el banco abonó.
Estación, Cuenta	Identificación.
Tipo	Tarjeta o billetera.
Operador	Niubiz, Izipay, Yape…
Lote	Lote del abono.
Movimientos Σ	Cobros incluidos.
Bruto Σ	Total cobrado.
Comisión Σ	Comisión descontada.
Abonado Σ	Lo que llegó al banco.
Diferencia Σ	Bruto − comisión − abonado.
Estado	Estado de la conciliación.

Comisiones por medio de pago

Estimación de la comisión de cada medio de pago: cobros de ventas emitidas × el % de comisión configurado en el tipo de pago. Acepta el filtro de turno.

Columna	Qué muestra
Medio de pago	Medio.
Operador	Operador del medio.
Operaciones Σ	Número de cobros.
Bruto Σ	Total cobrado.
Comisión %	Porcentaje configurado.
Comisión estimada Σ	Bruto × %.
Neto Σ	Bruto − comisión.

Ejemplo: Visa con 3.50 % de comisión y S/ 6,000.00 cobrados → comisión estimada S/ 210.00, neto S/ 5,790.00.

Relación con otros módulos

• Configuración — créditos, flotas, cobranzas, notas de despacho, compras y cuentas por pagar.
• Tesorería y cajas — cajas, depósitos y conciliaciones. La pantalla Reportes de tesorería se explica en Reportes de tesorería.